Что входит в управленческий учёт и кому он доступен

Управленческий учёт — набор операций и функций, которые позволяют руководству контролировать, утверждать или отклонять денежные операции в системе и строить финансовые отчёты. Цель — чёткое понимание того, что происходит с деньгами организации: сколько на счетах, каковы доходы и расходы, как планировать движение средств.

Вести управленческий учёт в Системе Оптима или нет — решаете сами. Если для контроля денежных потоков вы используете другую программу, например «1С:Бухгалтерию», управленческий учёт в Оптиме можно вести в минимальном объёме — только операции по счетам магазинов и инкассации.

Важно. Либо ведите управленческий учёт в системе полноценно и регулярно, либо используйте только минимальную часть функционала. Нерегулярное и неполное внесение данных о движении денег не даст реального представления о положении дел в организации.

Все разделы управленческого учёта находятся в одноимённом пункте главного меню.

В полном объёме функционал доступен «Топ-менеджменту». «Бухгалтерии» доступно почти всё, кроме раздела «Баланс в Оптиме» и части отчётов. «Менеджменту» доступны только разделы «Поставщики» и «Контроль оплаты».

Разделы управленческого учёта

Управление счетами — создание и удаление денежных счетов, операции зачисления, списания и перевода средств между ними. Счета в системе не привязаны к реальным банковским счетам — они лишь отображают операции, которые вы проводите на реальных счетах и в кассах магазинов. См. Как создать, настроить и отредактировать счёт.

Контроль операций — подтверждение или отклонение операций по счетам, запрошенных другими пользователями, например изъятие суммы из кассы магазина на хозяйственные нужды. См. Как контролировать денежные операции по счетам.

Задолженности — контроль и управление задолженностями перед поставщиками, отображение платежей и новых задолженностей. См. Как создать задолженность перед поставщиком.

Поставщики — создание и удаление поставщиков, объединение задвоившихся. См. Как добавить, отредактировать или удалить поставщика.

Отчёты — финансовые отчёты: по движению денежных средств, по динамике затрат и другие.

Контроль оплаты — управление оплатами по медицинской страховке и кредитным договорам, если вы используете такие способы оплаты в магазинах.

Баланс в Оптиме — текущий баланс счёта для отправки СМС и уведомлений клиентам из системы, а также история поступлений и списаний по нему.

Если не получилось

Если что-то не получается, обратитесь в техподдержку ИТигрис.

Связанные статьи

• Как устроено движение денег в Системе Оптима
• Как создать, настроить и отредактировать счёт
• Как создать задолженность перед поставщиком