Оглавление
Как устроено движение денег в Системе Оптима
Кроме продаж и возвратов, которые отображаются на счетах автоматически, в Системе Оптима можно вручную заносить остальные операции с деньгами: списание со счёта, поступление на счёт, перевод со счёта на счёт и инкассацию.
Статья про виды денежных операций и доступ к ним. Как создать сами счета — см. Как создать, настроить и отредактировать счёт. Как создать конкретную операцию — см. Создание операций по движению денег: списание, поступление, перевод, инкассация.
Кто какие операции может создавать
Продавцы — списание, поступление и инкассация только по наличным счетам своих магазинов; перевод со счёта на счёт им недоступен.
Бухгалтерия — списание и поступление только по счетам, которые создала сама или к которым открыл доступ «Топ-менеджмент»; перевод с любого счёта на любой; инкассация недоступна.
Менеджмент — не может создавать ни одну из этих операций.
Топ-менеджмент — списание, поступление и перевод с любого счёта на любой; инкассация недоступна даже этому уровню — её проводят «Продавцы».
Виды операций
Списание денег со счёта — когда деньги изымаются со счёта по любой причине, кроме возвратов и инкассации. Например, продавец берёт из кассы зарплату за смену, с расчётного счёта списывается аренда.
Поступление денег на счёт — когда деньги нужно внести на счёт. Например, положить в кассу магазина наличные для сдачи или размена, внести на расчётный счёт сумму взятого кредита.
Перевод денег со счёта на счёт — когда деньги нужно перевести с одного счёта на другой. Например, руководитель перевёл наличные из центральной кассы в кассу магазина для возврата покупателю.
Инкассация — перевод наличной выручки из кассы магазина в конце смены в безопасное место: инкассатору, на карту руководителя и так далее. Для этого у «Продавцов» есть отдельная операция «Проведение инкассаций». Указанная сумма автоматически спишется с наличного счёта магазина и добавится на счёт, заданный для этого магазина как счёт для инкассаций.
Категория операции
При создании списания или поступления нужно выбрать «Категорию операции» — основание, по которому она совершается. Варианты хранятся в справочниках «Категории денежного перевода (списания)» и «Категории денежного перевода (поступления)». Заполните эти справочники в начале работы с системой — см. Как вести категории списания и поступления денег на счёт.
Если не получилось
Если что-то не получается, обратитесь в техподдержку ИТигрис.
Связанные статьи
- Как создать, настроить и отредактировать счёт
- Как вести категории списания и поступления денег на счёт
- Как контролировать денежные операции по счетам