---

Как оформить списание, поступление, перевод или инкассацию по счёту

Откройте нужный счёт и нажмите соответствующую кнопку — «Списание», «Поступление» или «Перевод». Продавцы оформляют операции по наличному счёту своего магазина через «Касса», а списание, поступление и перевод по остальным счетам доступны «Топ-менеджменту» и «Бухгалтерии» через «Управленческий учёт».

Статья про операции по счетам управленческого учёта. Это отдельная сущность от кассовых операций внесения и снятия наличных на онлайн-кассе — см. Как внести или снять наличные в кассе через Optima Native. Что такое счета и кто может ими пользоваться — см. Движение денег в Системе Оптима: общая информация.

Статусы операции

Создание операции — это запрос на её выполнение, а не сама операция. У каждой операции есть статус:

• Создан — операция оформлена, но ещё не подтверждена.
• Утвержден — ответственный сотрудник согласовал операцию, её можно выполнять.
• Отклонен — операция отклонена и не выполняется.
• Проведена — бухгалтерия провела операцию в учёте.

Списание со счёта

Доступно пользователям «Топ-менеджмент» и «Бухгалтерия».

1. Перейдите в «Управленческий учёт» → «Управление счетами».
2. Выберите счёт.
3. Нажмите «Списание».
4. Заполните поля и нажмите «Сохранить».

Категория — основание списания, например «Аренда». Если нужной категории нет в списке, добавьте её кнопкой «Добавить...» вверху выпадающего списка. Департамент и Пользователь — к какому магазину или сотруднику относится списание, например департамент «Черкизово» для аренды помещения этого салона, или пользователь «Иванова И.И.» для выплаты ей зарплаты. Дата списания — по умолчанию текущая, можно изменить на прошлую или будущую. Утвердить сразу? — «Да» сразу утверждает списание тем же пользователем, «Нет» отправляет его на подтверждение ответственному сотруднику. Комментарий — произвольное пояснение к операции.

Поступление на счёт

Доступно пользователям «Топ-менеджмент» и «Бухгалтерия».

1. Перейдите в «Управленческий учёт» → «Управление счетами».
2. Выберите счёт.
3. Нажмите «Поступление».
4. Заполните поля и нажмите «Сохранить».

Поля те же, что и при списании: Категория — основание поступления, например «Инвестиция от соучредителя»; Департамент, Пользователь, Дата пополнения, Утвердить сразу? и Комментарий.

Перевод между счетами

Доступно пользователям «Топ-менеджмент» и «Бухгалтерия».

1. Перейдите в «Управленческий учёт» → «Управление счетами».
2. Выберите счёт, с которого переводите деньги.
3. Нажмите «Перевод».
4. Заполните поля (дату перевода, «Утвердить сразу?», комментарий) и нажмите «Сохранить».

Перевод отобразится как списание на счёте-источнике и как поступление на счёте, куда переведены деньги.

Поступление или списание на наличном счёте магазина

Доступно пользователям «Продавцы» — только по наличному счёту своего магазина.

1. Перейдите в «Касса» → «Наличный счёт».
2. Нажмите «Внесение средств» (пополнение счёта) или «Получение средств» (списание со счёта).
3. Заполните поля и нажмите «Сохранить».

Категория платежа/списания — основание операции, например «Хозяйственные нужды магазина». Пользователь и Комментарий — аналогично другим операциям.

Печать приходного или расходного ордера

После создания операции по наличному счёту магазина нажмите на синюю категорию платежа в строке этой операции и нажмите «Печать» — откроется приходный или расходный кассовый ордер.

Важно. Распечатывайте и подписывайте этот документ после каждой операции по наличному счёту — без него сумма наличных в кассе не будет подтверждена документально при проверке.

Инкассация

Доступно пользователям «Продавцы».

1. Перейдите в «Касса» → «Проведение инкассаций».
2. Нажмите «Новая инкассация».
3. Укажите сумму изымаемых наличных и комментарий.

1. Нажмите «Сохранить». Инкассация отобразится как списание на счёте магазина и как поступление на счёте, куда переданы деньги.

Обратите внимание. Инкассация по счёту — это отдельная запись от снятия наличных на онлайн-кассе. После инкассации оформите и снятие наличных из кассы — см. Как внести или снять наличные в кассе через Optima Native.

Если не получилось

Если что-то не получается, обратитесь в техподдержку ИТигрис.

Связанные статьи

• Как внести или снять наличные в кассе через Optima Native
• Движение денег в Системе Оптима: общая информация
• Создание, настройка и редактирование счетов
• Привязка счетов к магазинам и юрлицам