Оглавление
Как создать, настроить и отредактировать счёт
Счета в системе нужны для удобного отображения и контроля движения денег. Они не связаны с вашими реальными банковскими счетами — операция по счёту в системе никак не влияет на реальный банковский счёт.
Управлять счетами могут пользователи с уровнем доступа «Менеджмент» и «Топ-менеджмент».
Статья про создание счетов. Как устроены денежные операции в целом — см. Как устроено движение денег в Системе Оптима. Как привязать созданный счёт к магазину или юрлицу — см. Как привязать счета к магазинам и юрлицам.
Рекомендуем создать для каждого магазина отдельные наличный и безналичный счета, на которых будут отображаться все кассовые операции — продажи, возвраты, внесения и изъятия. Также заведите как минимум один безналичный расчётный счёт организации.
Отдельно в системе есть понятие «Счёт для инкассаций» в магазине — на него попадает выручка сразу после изъятия из кассы. Сколько таких счетов заводить — решаете сами. Если во все магазины приезжает инкассатор и кладёт выручку на расчётный счёт, отдельный счёт для инкассации не нужен — укажите для магазина безналичный «Расчётный счёт». Если, например, часть магазинов в другом городе и продавцы сами вносят выручку через банкомат на карту руководителя, для них в качестве счёта для инкассации укажите «Банковская карта руководителя», а для остальных — «Расчётный счёт».
Как создать счёт
- Перейдите в «Управленческий учёт» → «Управление счетами».
- Нажмите «Создать новый счёт».
- Заполните поля.
Название счёта — понятное всем пользователям, например «Касса Ленина, 26», «Расчётный счёт», «Банковская карта руководителя». Тип счёта — наличный или безналичный. Валюта счёта. Уровень доступа — какие уровни доступа видят движения по счёту и могут создавать приходы, списания, переводы. Счёт, доступный только «Топ-менеджменту», не увидит «Бухгалтерия» — она сможет только перевести на него средства, но не увидит движения и не сможет создавать приходы или списания. «Продавцов» и «Офтальмологов-продавцов» в этом списке нет — они получают доступ только к счетам, привязанным к их магазинам, см. Как привязать счета к магазинам и юрлицам. Комиссия за эквайринг — для безналичного счёта можно задать процент комиссии, тогда в журнале операций по счёту размер списаний по ней будет считаться автоматически; отследить такие платежи можно и в отчёте по движению денежных средств.
- Нажмите «Сохранить» — счёт появится в Журнале счетов. Нажмите на строку счёта, чтобы увидеть все операции по нему.
Как отредактировать или удалить счёт
Выберите нужный счёт в Журнале счетов и нажмите «Редактировать счёт» — изменить можно только название и размер комиссии за эквайринг; при изменении комиссии уже состоявшиеся операции не пересчитываются, новый процент учтётся только в последующих операциях.
Нажмите «Удалить счёт» — удалить можно только счёт с нулевым балансом, без неподтверждённых операций и не привязанный ни к одному магазину.
Важно. Чтобы продажи магазинов и юрлиц начали отображаться на нужных счетах, привяжите эти счета к магазинам и юрлицам — см. Как привязать счета к магазинам и юрлицам.
Если не получилось
Если что-то не получается, обратитесь в техподдержку ИТигрис.
Связанные статьи
- Как привязать счета к магазинам и юрлицам
- Как вести категории списания и поступления денег на счёт
- Как устроено движение денег в Системе Оптима