Оглавление
Как вести категории списания и поступления денег на счёт
При создании списания или поступления денег система просит выбрать категорию операции — основание, по которому вы её совершаете. Категории списаний хранятся в справочнике «Категории денежного перевода (списания)», категории поступлений — в «Категории денежного перевода (поступления)», оба доступны «Системному администратору» в «Справочники» → «Общие». Заполните оба справочника в начале работы с системой.
Статья с рекомендациями по категориям. Как устроены сами операции списания и поступления — см. Как устроено движение денег в Системе Оптима. Как редактировать справочники — см. Редактирование справочников.
Списания
Категория «Возврат денежных средств» добавлена по умолчанию и проставляется на счёте автоматически при оформлении возврата товара или отмены заказа в магазине. Категория «Платёж поставщику» тоже проставляется автоматически при оформлении платежа поставщику.
Все остальные списания оформляйте вручную, предварительно занеся нужные категории в справочник. Рекомендуем добавить все более-менее крупные регулярные расходы: аренда, маркетинг, выплата зарплаты, коммунальные услуги, оплаты контрагентам (кроме поставщиков), хозяйственные нужды. Для разовых непредвиденных списаний заведите категорию «Другое».
Важно. Не заводите слишком много мелких частных категорий — объединяйте похожие в одну общую. Например, вместо отдельных категорий «Реклама на радио», «Листовки», «Рекламные вывески» заведите одну — «Маркетинг».
Поступления
Категория «Выручка» добавлена по умолчанию и проставляется на счёте автоматически при оформлении продажи в магазине.
Все остальные поступления, кроме выручки, оформляйте вручную, предварительно занеся категории в справочник. Рекомендуем добавить крупные регулярные поступления: взятие кредита, инвестирование в бизнес, для размена/сдачи. Для разовых непредвиденных поступлений заведите категорию «Другое».
Так же, как и со списаниями, не дробите категории поступлений на мелкие. Например, вместо «Для размена», «Для сдачи», «Остаток на начало смены» заведите одну общую — «Для размена/сдачи».
Если не получилось
Если что-то не получается, обратитесь в техподдержку ИТигрис.