---

Как оплатить задолженность поставщику и привязать платёж

Привязка платежа к задолженности показывает, какие задолженности по поставкам оплачены полностью, какие частично, а по каким платежей ещё не было, — так вы контролируете своевременность оплаты. Полностью оплаченную задолженность аннулировать уже нельзя.

Если вы ведёте полноценный управленческий учёт и отображаете все денежные операции, этот функционал обязателен; если для этого вы используете другую программу — на ваше усмотрение. Доступно пользователям с уровнем доступа «Топ-менеджмент» и «Бухгалтерия».

Статья про оплату задолженностей. Как их создавать — см. Как создать задолженность перед поставщиком. Как утвердить и провести созданный платёж — см. Как контролировать денежные операции по счетам.

Добавить платёж и привязать его к задолженности можно тремя способами.

Автоматическое распределение платежа

1. Перейдите в «Управленческий учёт» → «Задолженности».
2. В журнале задолженностей нажмите на строку с нужным поставщиком.
3. В блоке «Платежи» для распределяемого платежа нажмите на значение в ячейке «Задолженности».
4. Во всплывающем окне нажмите «Привязать».
5. В открывшемся окне нажмите «Распределить», затем «Да» — появится список всех неоплаченных задолженностей перед поставщиком.

1. Утвердите и проведите созданный платёж — как и любая денежная операция по счетам.

После проведения платёж распределится между задолженностями, начиная с самой старой.

Посмотреть, на какие именно задолженности распределился платёж, можно, нажав на значение в ячейке «Задолженности» в блоке «Платежи» для нужного платежа.

Например, платёж поставщику «Ромашка» на 10 000 руб. полностью покрыл самую старую задолженность в 2500 руб. и частично — следующую (7500 руб. из 12 000 руб.).

Платёж по конкретной поставке

Удобно, если вы оплачиваете поставщику ровно ту сумму, которую должны за конкретную поставку.

1. Перейдите в «Управленческий учёт» → «Задолженности».
2. В журнале задолженностей нажмите на строку с нужным поставщиком.
3. Нажмите на значение в ячейке «Оплаченная сумма» для нужной задолженности.

1. Внесите данные о платеже и нажмите «Сохранить» — сумма платежа проставится автоматически. В качестве счёта укажите тот, с которого спишется платёж, чаще всего расчётный счёт организации. Дата платежа по умолчанию — текущая, её можно изменить на прошедшую, если заносите платёж задним числом.

1. Утвердите и проведите созданный платёж.

После проведения оплаченная сумма по задолженности сравняется с суммой задолженности, общая задолженность перед поставщиком уменьшится на размер платежа, а в блоке «Платежи» появится новая строка.

Платёж на произвольную сумму с ручной привязкой

Удобно, если вы переводите поставщику сумму, которая полностью или частично покроет задолженности по одной или нескольким поставкам.

1. Перейдите в «Управленческий учёт» → «Задолженности» и выберите нужного поставщика.
2. Нажмите «Новый платёж».
3. Укажите сумму платежа и счёт списания — чаще всего расчётный счёт организации; дату при необходимости измените на прошедшую.

1. Утвердите и проведите созданный платёж.
2. Вернитесь в журнал задолженностей по поставщику и в блоке «Платежи» в строке с созданным платежом нажмите зелёную кнопку «+» — «Привязать к задолженности». Общая задолженность перед поставщиком к этому моменту уже уменьшится на сумму платежа.

1. В окне «Привязка платежа к задолженности» нажмите на строку с нужной задолженностью — рекомендуем привязывать в первую очередь к самым старым, так как поставщик у себя распределяет платежи именно так.
2. На вопрос «Вы действительно хотите привязать платёж к данной задолженности?» ответьте «Да».

Если не получилось

Если что-то не получается, обратитесь в техподдержку ИТигрис.

Связанные статьи

• Как создать задолженность перед поставщиком
• Как контролировать денежные операции по счетам
• Как свериться с поставщиком по платежам и задолженностям