В данной статье речь пойдет о денежных счетах в Системе Оптима, их предназначении, создании и редактировании. Счета в системе нужны для удобного отображения и контроля движения денежных средств. Управлять счетами могут пользователи с уровнем доступа "Менеджмент" и "Топ-менеджмент".
Обратите внимание, что счета в системе не имеют связи с вашими реальными банковскими счетами. При оформлении какой-либо операции по счету в системе, состояние вашего реального банковского счёта не изменится.
Рекомендуем создать для каждого магазина отдельные наличные и безналичные счета, на которых будут отображаться все кассовые операции (продажи, возвраты, внесения и изъятия денежных средств). Также следует завести как минимум один безналичный счёт в качестве расчетного счета организации.
Также в системе имеется такое понятие как "Счет для инкассаций" в Магазине. Это счет, на который попадает выручка магазина сразу после её изъятия из кассы. Соответственно сколько счетов для инкассаций создавать, вы решаете самостоятельно. Например, если во все ваши магазины приезжает инкассатор, забирает выручку и кладет её на расчетный счет, то в этом случае отдельный счет для инкассации можно не создавать, а в качестве него для каждого магазина указать безналичный "Расчетный счёт". Или, например, большинство магазинов находятся в одном городе, а несколько - в другом, до которого инкассатор не доедет. Продавцы из магазинов в другом городе в таком случае часто изымают выручку самостоятельно и через банкомат переводят её на банковскую карту руководителя. В этом случае для магазинов в основном городе в качестве счёта для инкассаций вы можете указать "Расчетный счёт", а для магазинов в другом городе - счёт "Банковская карта руководителя".
Для создания счета выполните следующие действия:
-
Перейдите в пункт меню "Управленческий учёт" - "Управление счетами".
-
Нажмите "Создать новый счет".
-
Задайте настройки счета.
В открывшемся окне заполните поля:
- Название счета - желательно выбирать понятное всем пользователям название, например, "Касса Ленина,26", "Расчетный счет", "Банковская карта руководителя";
- Тип счёта - наличный или безналичный;
- Валюта счёта;
- Уровень доступа - укажите, пользователи с какими уровнями доступа будут видеть все движения по счёту, смогут создавать приходы, списания, переводы. Счёт, к которому имеют доступ только пользователи с уровнем доступа "Топ-менеджмент", не будет виден "Бухгалтерии", "Бухгалтерия" сможет только оформить перевод средств на этот счёт, но не увидит движения по нему, и не сможет создавать приходов и списаний денежных средств. В этом списке нет пользователей с уровнями доступа "Продавцы" и "Офтальмологи-продавцы". Они могут иметь доступ только к счетам, привязанным к их Магазинам. Как это сделать, вы можете узнать из статьи, ссылка на которую размещена ниже.
- Комиссия за эквайринг - для безналичного счёта вы можете указать размер комиссии за эквайринг (в процентах). В этом случае в журнале операций по счёту будут автоматически рассчитываться и отображаться размеры списаний по комиссии за эквайринг. Также отследить платежи по эквайрингу можно будет в отчёте по движению денежных средств.
-
Нажмите "Сохранить".
Счёт будет сохранен и появится в Журнале счетов. При нажатии на строку с нужным счетом в Журнале счетов вы увидите все операции по нему.
Созданные счета можно редактировать и удалять. Для этого выберите нужный счёт из Журнала счетов и нажмите:
"Редактировать счет" - изменить можно только название счёта и размер комиссии за эквайринг. При изменении комиссии за эквайринг уже состоявшиеся операции пересчитаны не будут, новый процент комиссии будет учитываться при расчёте последующих операций;
"Удалить счёт" - удалить счёт можно только в том случае, если его баланс равен нулю, по нему нет неподтверждённых операций и он не привязан ни к одному Магазину.
Важно! Чтобы продажи магазинов и юрлиц (в случае, если вы работаете от лица нескольких юрлиц) начали отображаться на соответствующих счетах, необходимо привязать данные счета к нужным магазинам и юрлицам. О том, как это сделать, рассказывается в этой статье: Привязка счетов к магазинам и юрлицам
Вам также могут быть полезны следующие статьи:
Как получить консультацию или помощь от техподдержки ИТигрис
Категории списания и поступления денег на счет (в том числе редактирования справочников)
Движение денег: Списание, Поступление, Перевод, Инкассация
Контроль операций